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天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保（）集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱本公司）第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議于2012年5月24日以傳真形式召開，應(yīng)參加會(huì)議董事9人，實(shí)際參加會(huì)議董事9人，會(huì)議審議通過《關(guān)于紀(jì)莊子污水處理廠及再生水廠遷建的議案》。
根據(jù)天津市整體規(guī)劃，天津市人民政府決定對(duì)天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱本公司）及本公司全資子公司天津中水有限公司（以下簡稱中水公司）所屬紀(jì)莊子污水處理廠和紀(jì)莊子再生水廠進(jìn)行遷建，天津市人民政府授權(quán)天津市城鄉(xiāng)建設(shè)和交通委員會(huì)（以下簡稱天津市建交委）負(fù)責(zé)推動(dòng)紀(jì)莊子污水處理廠及紀(jì)莊子再生水廠遷建工作。
本公司所屬紀(jì)莊子污水處理廠為一座建設(shè)規(guī)模45萬立方米/日，出水水質(zhì)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（-2002）一級(jí)B排放標(biāo)準(zhǔn)的污水處理廠和45.4公里排水管道，4座排水泵站。資產(chǎn)原值為人民幣億元，截止2011年12月31日止，資產(chǎn)賬面值為人民幣億元。2010年度及2011年度營業(yè)收入分別為人民幣2.15億元及2.48億元。
中水公司所屬紀(jì)莊子再生水廠為一座生產(chǎn)規(guī)模7萬立方米的再生水廠，資產(chǎn)原值為人民幣2.21億元，截止2011年12月31日止，資產(chǎn)賬面值為人民幣1.76億元。2010年度及2011年度營業(yè)收入分別為人民幣萬元及萬元。
天津市建交委已經(jīng)組織天津城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱天津城投）完成了紀(jì)莊子遷建（津南）污水處理廠（以下簡稱遷建污水廠）及紀(jì)莊子遷建（津南）再生水廠（以下簡稱遷建再生水廠）的可行性研究、初步設(shè)計(jì)，并獲得了天津市主管部門的批復(fù)。
遷建污水處理廠坐落在天津市津南區(qū)大孫莊，建設(shè)規(guī)模為55萬立方米/日，出水水質(zhì)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（-2002）一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)。政府主管部門批復(fù)的遷建污水處理廠初步設(shè)計(jì)工程概算建設(shè)資金為人民幣萬元。
遷建再生水廠坐落在天津市津南區(qū)大孫莊，生產(chǎn)規(guī)模7萬立方米/日，出水水質(zhì)執(zhí)行城市污水再生利用城市雜用水水質(zhì)（-2002）、工業(yè)用水水質(zhì)（GB/T19923-2005）循環(huán)冷卻水水質(zhì)、景觀環(huán)境用水水質(zhì)（GB/T18921-2002）觀賞性景觀環(huán)境用水標(biāo)準(zhǔn)。政府主管部門批復(fù)的遷建再生水廠初步設(shè)計(jì)工程概算建設(shè)資金為人民幣26035.07萬元。
天津市土地整理中心委托天津市海河建設(shè)發(fā)展投資有限公司（以下簡稱海河公司）整理收儲(chǔ)紀(jì)莊子污水處理廠和紀(jì)莊子再生水廠地塊。海河公司為本公司實(shí)際控制人全資子公司，為本公司的關(guān)聯(lián)方。
就紀(jì)莊子污水處理廠和再生水廠遷建，天津市建交委及海河公司將分別與本公司及中水公司簽署《紀(jì)莊子污水處理廠遷建協(xié)議》《紀(jì)莊子再生水廠遷建協(xié)議》、（以下總稱遷建協(xié)議）及《紀(jì)莊子污水處理廠土地整理儲(chǔ)備項(xiàng)目補(bǔ)償合同》及《紀(jì)莊子再生水廠土地整理儲(chǔ)備項(xiàng)目補(bǔ)償合同》（以下總稱補(bǔ)償協(xié)議），約定各方責(zé)任和義務(wù)。遷建協(xié)議和補(bǔ)償協(xié)議生效后，本公司及中水公司辦理遷建污水處理廠和遷建再生水廠項(xiàng)目建設(shè)主體程序。
一、遷建協(xié)議的主要內(nèi)容：
1、紀(jì)莊子污水處理廠和再生水廠遷建補(bǔ)償原則為項(xiàng)目換項(xiàng)目，即以遷建污水處理廠和遷建再生水廠置換紀(jì)莊子污水處理廠和紀(jì)莊子再生水廠。
2、本公司和中水公司繼續(xù)獲得遷建污水處理廠和遷建再生水廠的經(jīng)營權(quán)。天津市主管部門于遷建污水處理廠調(diào)試運(yùn)行前與本公司簽訂遷建污水處理廠經(jīng)營服務(wù)協(xié)議，確定由天津市建交委核準(zhǔn)的污水處理廠污水處理服務(wù)價(jià)格，定價(jià)原則為天津市建交委核準(zhǔn)后的排放標(biāo)準(zhǔn)為一級(jí)B的服務(wù)單價(jià)加排放標(biāo)準(zhǔn)提標(biāo)至一級(jí)A的運(yùn)營成本增加部分。
3、鑒于本公司和中水公司具有豐富的污水處理廠和再生水廠建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，并為方便資產(chǎn)置換，由本公司和中水公司作為遷建污水處理廠和遷建再生水廠的建設(shè)主體，進(jìn)行污水處理廠和再生水廠建設(shè)，建設(shè)資金來源由紀(jì)莊子污水處理廠、紀(jì)莊子再生水廠土地出讓收入給予解決。
4、遷建污水處理廠和遷建再生水廠以天津市政府主管部門批復(fù)的初步設(shè)計(jì)工程概算總投資人民幣206559.01萬元和人民幣26035.07萬元進(jìn)行建設(shè)，并按照初步設(shè)計(jì)批復(fù)的建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，包干使用。
5、本公司及中水公司需于2013年9月15日前建成遷建污水處理廠和遷建再生水廠并開始調(diào)試運(yùn)行。遷建污水處理廠和再生水廠進(jìn)入商業(yè)運(yùn)營日之前，本公司、中水公司繼續(xù)運(yùn)營紀(jì)莊子污水處理廠和紀(jì)莊子再生水廠。
二、補(bǔ)償協(xié)議的主要內(nèi)容
1、征收范圍：
（1）紀(jì)莊子污水處理廠，位于西青區(qū)紫金山路，四至范圍東至衛(wèi)津河；南至紀(jì)莊子再生水廠；西至李港鐵路；北至污水河，占地面積31.89603公頃（478.440450畝），以房地產(chǎn)權(quán)證或?qū)崪y(cè)面積為準(zhǔn)；
（2）紀(jì)莊子再生水廠，位于西青區(qū)紫金山路，四至范圍東至衛(wèi)津河；南至紀(jì)莊子集體土地；西至紀(jì)莊子污水處理廠；北至紀(jì)莊子污水處理廠，占地面積2.70543公頃（40.58145畝），以房地產(chǎn)權(quán)證或?qū)崪y(cè)面積為準(zhǔn)；
2、土地整理征收補(bǔ)償費(fèi)：紀(jì)莊子污水處理廠土地整理儲(chǔ)備補(bǔ)償費(fèi)為人民幣206559.01萬元，紀(jì)莊子再生水廠土地整理儲(chǔ)備補(bǔ)償費(fèi)為人民幣26035.07萬元。
3、土地整理儲(chǔ)備補(bǔ)償費(fèi)的支付方式：海河公司按照遷建污水處理廠和遷建再生水廠的建設(shè)進(jìn)度，支付給本公司和中水公司征收補(bǔ)償，具體支付安排如下：
①上述土地整理儲(chǔ)備項(xiàng)目補(bǔ)償合同生效后15個(gè)工作日內(nèi)，本公司及中水公司必須向海河公司交付整理儲(chǔ)備地塊范圍內(nèi)涉及的全部房地產(chǎn)權(quán)證原件，同時(shí)海河公司向本公司及中水公司分別支付人民幣67000萬元及8000萬元；
②剩余土地整理儲(chǔ)備補(bǔ)償費(fèi)按本公司及中水公司提供的遷建污水處理廠和遷建再生水廠建設(shè)資金需求由海河公司支付給本公司和中水公司，本公司和中水公司所需建設(shè)資金需提前10個(gè)工作日向海河公司提出申請(qǐng)，以確保工程建設(shè)進(jìn)度。
③土地整理儲(chǔ)備補(bǔ)償費(fèi)為本公司及中水公司建設(shè)遷建污水處理廠和遷建再生水廠的補(bǔ)償，在整理儲(chǔ)備過程中，如產(chǎn)生其他的實(shí)際費(fèi)用，由海河公司與本公司及中水公司協(xié)商解決。
4、在遷建污水處理廠和遷建再生水廠投入正式商業(yè)運(yùn)營后3個(gè)月內(nèi)，本公司及中水公司完成紀(jì)莊子污水處理廠和紀(jì)莊子再生水廠的拆除和交付工作，并完成全部房地產(chǎn)相關(guān)權(quán)證的注銷手續(xù)。
三、紀(jì)莊子污水處理廠、再生水廠遷建對(duì)本公司的影響
（一）對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響
1、遷建污水處理廠和遷建再生水廠建設(shè)期，紀(jì)莊子污水處理廠和紀(jì)莊子再生水廠正常運(yùn)營，因此不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營造成影響。
2、遷建污水處理廠和遷建再生水廠建成商業(yè)運(yùn)營后，遷建紀(jì)莊子污水處理廠建設(shè)規(guī)模為55萬立方米/日，與紀(jì)莊子污水處理廠建設(shè)規(guī)模45萬立方米/日相比，建設(shè)規(guī)模增加了10萬立方米/日。因此會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生積極的影響。遷建再生水廠生產(chǎn)規(guī)模與紀(jì)莊子再生水廠生產(chǎn)規(guī)模相同，但用戶除紀(jì)莊子再生水廠供水區(qū)域用戶外還增加了津南區(qū)供水區(qū)域用戶，會(huì)對(duì)中水公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生積極的影響。同時(shí)，遷建污水處理廠的出水水質(zhì)與紀(jì)莊子污水處理廠出水水質(zhì)相比有所提升，因此也會(huì)產(chǎn)生更好的社會(huì)效益和環(huán)境效益。
（二）對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響
1、遷建污水處理廠和遷建再生水廠建設(shè)期間，遷建污水處理廠和遷建再生水廠分別由本公司和中水公司作為建設(shè)主體，利用紀(jì)莊子污水處理廠和紀(jì)莊子再生水廠土地整理儲(chǔ)備補(bǔ)償費(fèi)進(jìn)行建設(shè)，海河公司按遷建污水處理廠和遷建再生水廠建設(shè)進(jìn)度支付給本公司及中水公司，因此不會(huì)對(duì)本公司及中水公司資金需求造成影響。
2、建設(shè)期間按進(jìn)度收到土地整理儲(chǔ)備補(bǔ)償費(fèi)作為預(yù)收帳款處理,同時(shí)增加在建工程，公司賬面資產(chǎn)會(huì)大幅增加，總投資回報(bào)率會(huì)相對(duì)降低，凈資產(chǎn)收益率相對(duì)影響不大。
3、根據(jù)天津市建交委的安排，遷建污水處理廠污水處理服務(wù)價(jià)格定價(jià)原則為天津市建交委核準(zhǔn)后的排放標(biāo)準(zhǔn)為一級(jí)B的服務(wù)單價(jià)加排放標(biāo)準(zhǔn)提標(biāo)至一級(jí)A的運(yùn)營成本增加部分，但具體價(jià)格和經(jīng)營模式尚未確定，因此目前無法確定遷建污水處理廠商業(yè)運(yùn)營后的收入及收益情況。
4、遷建再生水廠進(jìn)入商業(yè)運(yùn)營后，由于仍然按照紀(jì)莊子再生水廠商業(yè)模式進(jìn)行運(yùn)營，同時(shí)有新用戶增加，因此會(huì)對(duì)遷建再生水廠的收入和收益均產(chǎn)生積極影響。
（三）風(fēng)險(xiǎn)分析
1、建設(shè)資金不足的風(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)上述安排，遷建污水處理廠和遷建再生水廠建設(shè)資金為天津市政府主管部門批復(fù)的遷建污水處理廠和遷建再生水廠初步設(shè)計(jì)中的工程概算建設(shè)資金人民幣206559.01萬元和26035.07萬元，包干使用，因此可能存在工程投入超出上述建設(shè)資金的風(fēng)險(xiǎn)。本公司將充分發(fā)揮在污水處理廠和再生水廠建設(shè)管理方面的經(jīng)驗(yàn)，利用先進(jìn)技術(shù)，在保證工程質(zhì)量的前提下，嚴(yán)格控制建設(shè)成本，確保建設(shè)資金控制在工程初步設(shè)計(jì)概算范圍內(nèi)。
四、后續(xù)披露內(nèi)容
本公司將與天津市建交委簽署遷建污水處理廠經(jīng)營協(xié)議，如果經(jīng)營協(xié)議對(duì)公司未來收入產(chǎn)生較大影響（按照上市規(guī)則衡量），公司屆時(shí)將經(jīng)營協(xié)議提交公司有權(quán)審核機(jī)構(gòu)審核，并按上市規(guī)則的規(guī)定及時(shí)披露相關(guān)內(nèi)容。
五、董事會(huì)意見
董事會(huì)認(rèn)為，紀(jì)莊子污水處理廠及再生水廠遷建的整體安排，有利于公司的發(fā)展，符合全體股東的利益，因此董事會(huì)同意遷建紀(jì)莊子污水處理廠及再生水廠的議案，同意遷建紀(jì)莊子污水處理廠及再生水廠涉及的遷建協(xié)議及補(bǔ)償協(xié)議，并同意將紀(jì)莊子污水處理廠及再生水廠遷建及涉及的遷建協(xié)議和補(bǔ)償協(xié)議按照上交所上市規(guī)則提交公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
六、其他
根據(jù)香港交易所上市規(guī)則，紀(jì)莊子污水處理廠和再生水廠遷建及所涉及的遷建協(xié)議及補(bǔ)償協(xié)議，作為股價(jià)敏感信息進(jìn)行披露。
根據(jù)上海交易所上市規(guī)則，紀(jì)莊子污水處理廠和再生水廠遷建及所涉及的遷建協(xié)議和補(bǔ)償協(xié)議需提交公司股東大會(huì)審議。但依據(jù)該項(xiàng)目性質(zhì)及定價(jià)原則，上海交易所豁免本公司及中水公司提供紀(jì)莊子污水處理廠和再生水廠資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及豁免按照關(guān)聯(lián)交易的審核及披露程序進(jìn)行審核及披露。
遷建協(xié)議將于2012年5月24日董事會(huì)審議通過后即簽署，并將于臨時(shí)股東大會(huì)上獲股東批準(zhǔn)后生效；補(bǔ)償協(xié)議將于臨時(shí)股東大會(huì)上獲股東批注后簽署、生效。 |
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