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新浪財(cái)經(jīng)訊3月18日，前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合（）正式發(fā)行，募集期為2020新興行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)-03-18至2020-04-08。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：中證新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率*60%+恒生指數(shù)收益率*20%+銀行活期存款利率（稅后）*20%。現(xiàn)階段的新興產(chǎn)業(yè)主要包括但不限于信息技術(shù)、生物醫(yī)藥、新興消費(fèi)、智能制造、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車、節(jié)能環(huán)保、數(shù)字創(chuàng)意、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等產(chǎn)業(yè)。該產(chǎn)品根據(jù)界定的新興產(chǎn)業(yè)的范疇選出備選股票池，并在此基礎(chǔ)上通過定性分析與定量分析相結(jié)合的方法挖掘優(yōu)質(zhì)的上市公司，構(gòu)建股票投資組合。
基金經(jīng)理史程在任7產(chǎn)品管理總規(guī)模9.66億，任職1家基金公司，穩(wěn)定性好。他屬于偏股型基金經(jīng)理，年化回報(bào)%。根據(jù)wind數(shù)據(jù)，史程歷任的11只產(chǎn)品中，6只跑贏基準(zhǔn)，有5只產(chǎn)品任期回報(bào)未跑贏基準(zhǔn)回報(bào)。2017-2019年管理的前海開源滬港深樂享生活任期回報(bào)-1.7%，前海開源滬港深創(chuàng)新混合，回報(bào)-13。13%；前海開源股息率50強(qiáng)，任期回報(bào)%；目前在任的前海開源基金公共事業(yè)、前海開源滬港深核心驅(qū)動(dòng)任期回報(bào)-7.23%、-4.59%，跑輸基準(zhǔn)。在任管理最長(zhǎng)的為前海開源滬港深農(nóng)業(yè)主題精選、前海開源滬港深匯鑫A任期回報(bào)分別為%，%。超越基準(zhǔn)分別為8.36%、%。1年風(fēng)險(xiǎn)分析，兩只基金下行分險(xiǎn)為16%、14%，風(fēng)險(xiǎn)度高。
策略：定性分析與定量分析相結(jié)合挖掘11大產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)公司
前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合將重點(diǎn)挖掘中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型環(huán)境下新興產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)會(huì)，通過精選新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)證券，在合理控制風(fēng)險(xiǎn)并保持基金資產(chǎn)良好流動(dòng)性的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%（其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不高于股票資產(chǎn)的50%），其中投資于新興產(chǎn)業(yè)主題相關(guān)證券的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。
基金的投資策略主要包括大類資產(chǎn)配置、股票投資策略、債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、股指期貨投資策略、國(guó)債期貨投資策略有六方面內(nèi)容。
新興產(chǎn)業(yè)主題的界定：該產(chǎn)品界定的新興產(chǎn)業(yè)是指在中國(guó)經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的大背景下，涌現(xiàn)出的一大批以重大技術(shù)突破和重大發(fā)展需求為基礎(chǔ)，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全局和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展具有重大引領(lǐng)帶動(dòng)作用，成長(zhǎng)潛力大、綜合效益好的產(chǎn)業(yè)�，F(xiàn)階段的新興產(chǎn)業(yè)主要包括但不限于信息技術(shù)、生物醫(yī)藥、新興消費(fèi)、智能制造、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車、節(jié)能環(huán)保、數(shù)字創(chuàng)意、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等產(chǎn)業(yè)。
股票投資組合的構(gòu)建：該產(chǎn)品根據(jù)界定的新興產(chǎn)業(yè)的范疇選出備選股票池，并在此基礎(chǔ)上通過定性分析與定量分析相結(jié)合的方法挖掘優(yōu)質(zhì)的上市公司，構(gòu)建股票投資組合。在定性方面，將綜合考慮上市公司的核心業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)地位、經(jīng)營(yíng)管理能力、人才資源、治理結(jié)構(gòu)等因素，精選有良好增值潛力的上市公司股票構(gòu)建股票投資組合。在定量方面，將在宏觀經(jīng)濟(jì)分析、行業(yè)分析的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司的基本面及財(cái)務(wù)報(bào)表信息靈活運(yùn)用各類財(cái)務(wù)指標(biāo)評(píng)估公司的價(jià)值，評(píng)估指標(biāo)包括但不限于PE、PEG、PB、PS、等估值指標(biāo)以及主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率等盈利指標(biāo)。
基金經(jīng)理：史程在任7產(chǎn)品管理總規(guī)模9.66億年化回報(bào)%風(fēng)險(xiǎn)度高
史程，美國(guó)紐約哥倫比亞大學(xué)商學(xué)院金融專業(yè)工商管理碩士（MBA）；美國(guó)堪薩斯州立大學(xué)科學(xué)碩士（MS）學(xué)位。2001-2003任職于美國(guó)貝萊德資本管理公司（）副總裁，基金副經(jīng)理，資深證券分析師。2004-2010任職于美國(guó)EatonVance金融資產(chǎn)管理公司副總裁，基金經(jīng)理。2011-2014任職于美國(guó)Profit投資管理公司資深副總裁，基金經(jīng)理。2015年11月加盟前海開源基金管理有限公司，任聯(lián)席投資總監(jiān)。歷任前海開源基金11只產(chǎn)品基金經(jīng)理。投資經(jīng)理年限3.89年，在任管理基金數(shù)7只，在管基金總規(guī)模9.66億，任基金經(jīng)理的公司數(shù)1家，比較穩(wěn)定。
他屬于偏股型基金經(jīng)理，年化回報(bào)11.06%。根據(jù)wind數(shù)據(jù)，史程歷任的11只產(chǎn)品中，6只跑贏基準(zhǔn)，有5只產(chǎn)品任期回報(bào)未跑贏基準(zhǔn)回報(bào)。2017-2019年管理的前海開源滬港深樂享生活任期回報(bào)-1.7%，前海開源滬港深創(chuàng)新混合，回報(bào)-13。13%；前海開源股息率50強(qiáng)，任期回報(bào)23.04%；目前在任的前海開源基金公共事業(yè)、前海開源滬港深核心驅(qū)動(dòng)任期回報(bào)-7.23%、-4.59%，跑輸基準(zhǔn)。
在任管理最長(zhǎng)的為前海開源滬港深農(nóng)業(yè)主題精選、前海開源滬港深匯鑫A任期回報(bào)分別為21.27%，28.60%。超越基準(zhǔn)分別為8.36%、28.29%。1年風(fēng)險(xiǎn)分析，兩只基金下行分險(xiǎn)為16%、14%，風(fēng)險(xiǎn)度高。
數(shù)據(jù)來源：wind |
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